46.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155442082
CUSIP
015544208
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
46.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
Bukan Saham AS
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Tunai
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Bond
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%