62.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Keluarga Dana
ABR
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
62.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
6.9M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
90.23%
99.23%
Bukan Saham AS
0.54%
0.00%
0.54%
16.91%
0.77%
Tunai
60.44%
0.00%
60.44%
47.67%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
0.24%
0.13%
0.12%
6.82%
0.00%
Bond
38.90%
0.00%
38.90%
3.22%
0.00%
Jumlah
100.13%
0.13%
100.00%
165.00%
100.00%