112.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
Keluarga Dana
ABR
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
112.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
11.3M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
2.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Bukan Saham AS
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
Tunai
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lain-lain
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%