
83.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Keluarga Dana
ABR
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
83.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
78M
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Bukan Saham AS
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Tunai
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lain-lain
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%