2.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74925K3757
CUSIP
74925K375
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
89.7M
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
Bukan Saham AS
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
Tunai
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
Bond
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
Jumlah
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%