2.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
2.7B
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
Bukan Saham AS
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Tunai
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lain-lain
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Bond
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Jumlah
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%