2.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
2.7B
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
27.21%
0.00%
27.21%
60.10%
13.05%
Bukan Saham AS
12.81%
2.77%
10.03%
8.21%
8.21%
Tunai
121.51%
50.05%
71.46%
235.28%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lain-lain
18.27%
19.64%
-1.38%
26.06%
2.05%
Bond
69.01%
76.33%
-7.32%
411.50%
76.68%
Jumlah
248.80%
148.80%
100.00%
741.15%
100.00%