2.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Keluarga Dana
Abbey Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
2.7B
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.51%
14.42%
-13.92%
51.12%
11.95%
Bukan Saham AS
26.31%
4.59%
21.72%
13.67%
7.98%
Tunai
96.70%
15.50%
81.20%
250.29%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lain-lain
66.41%
56.98%
9.43%
30.05%
2.01%
Bond
60.15%
58.58%
1.57%
219.82%
78.05%
Jumlah
250.07%
150.07%
100.00%
564.95%
100.00%