1.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155658497
CUSIP
015565849
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
822.8M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
91.63%
0.00%
91.63%
94.06%
99.37%
Bukan Saham AS
7.24%
0.00%
7.24%
4.12%
0.63%
Tunai
0.00%
0.03%
-0.03%
1.08%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.16%
0.00%
1.16%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.87%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.03%
0.03%
100.00%
101.16%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |