2.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155707575
CUSIP
015570757
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
250.1M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
90.76%
0.00%
90.76%
93.72%
99.34%
Bukan Saham AS
8.82%
0.00%
8.82%
4.43%
0.66%
Tunai
0.22%
0.00%
0.22%
1.34%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.07%
0.00%
0.07%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.13%
0.00%
0.13%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |