26.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538G2966
CUSIP
66538G296
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
26.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
16.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
2.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
58.28%
0.00%
58.28%
46.19%
34.10%
Bukan Saham AS
0.34%
0.00%
0.34%
9.77%
25.31%
Tunai
33.31%
0.00%
33.31%
21.51%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
4.60%
1.12%
Bond
8.07%
0.00%
8.07%
36.72%
39.47%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
118.94%
100.01%