137.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0550602066
CUSIP
055060206
Keluarga Dana
Azzad Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
137.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.73%
0.00%
95.73%
92.37%
99.35%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
3.99%
0.65%
Tunai
4.27%
0.00%
4.27%
3.15%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |