1.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US90386H5458
CUSIP
90386H545
Keluarga Dana
Adler
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
70.40%
0.00%
70.40%
91.16%
98.28%
Bukan Saham AS
10.13%
0.00%
10.13%
6.55%
1.72%
Tunai
19.47%
0.00%
19.47%
2.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |