1.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US90386H5458
CUSIP
90386H545
Keluarga Dana
Adler
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
75.09%
0.00%
75.09%
91.49%
97.89%
Bukan Saham AS
8.28%
0.00%
8.28%
5.64%
2.11%
Tunai
16.64%
0.00%
16.64%
2.74%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.18%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |