66.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46144X4795
CUSIP
66538G668
Keluarga Dana
ACM
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
66.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
1.9M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
2.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
51.29%
0.00%
51.29%
90.79%
24.25%
Bukan Saham AS
4.39%
17.57%
-13.19%
1.74%
15.16%
Tunai
52.55%
0.00%
52.55%
6.41%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lain-lain
9.35%
0.00%
9.35%
1.40%
1.06%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Jumlah
117.57%
17.57%
100.00%
105.22%
100.00%