66.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46144X4613
CUSIP
66538G650
Keluarga Dana
ACM
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
66.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
64.9M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
50.20%
0.00%
50.20%
91.26%
25.07%
Bukan Saham AS
3.67%
20.82%
-17.15%
1.48%
15.08%
Tunai
51.86%
0.00%
51.86%
6.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
15.09%
0.01%
15.08%
1.73%
1.02%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Jumlah
120.82%
20.82%
100.00%
106.01%
100.00%