370.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155667555
CUSIP
015566755
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
370.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
306.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Bukan Saham AS
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Tunai
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lain-lain
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Jumlah
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%