370.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155667555
CUSIP
015566755
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
370.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
306.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
71.36%
22.87%
48.49%
97.37%
99.15%
Bukan Saham AS
10.57%
4.90%
5.67%
21.14%
0.85%
Tunai
43.75%
0.02%
43.73%
50.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
2.11%
0.00%
2.11%
6.12%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Jumlah
127.79%
27.79%
100.00%
178.78%
100.00%