19.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Keluarga Dana
North Square
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
19.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
98.28%
0.00%
98.28%
95.81%
98.79%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
2.18%
1.21%
Tunai
1.72%
0.00%
1.72%
1.88%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |