30.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46141P4129
CUSIP
46141P412
Keluarga Dana
Vaughan Nelson
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
30.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
30.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
11.72%
0.00%
11.72%
3.18%
0.64%
Bukan Saham AS
84.30%
0.00%
84.30%
94.12%
99.19%
Tunai
0.79%
0.00%
0.79%
7.29%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
3.20%
0.00%
3.20%
1.18%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
106.62%
100.01%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |