167.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Keluarga Dana
North Square
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
167.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
167.8M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Bukan Saham AS
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Tunai
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Tidak Dikelaskan
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Bond
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Jumlah
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%