
1.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Keluarga Dana
North Square
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
1.1B
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
Bukan Saham AS
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
Tunai
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
Tidak Dikelaskan
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Bond
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
Jumlah
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%