109.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
109.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
4M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
63.50%
2.44%
61.06%
62.92%
11.95%
Bukan Saham AS
5.88%
0.01%
5.86%
8.39%
7.98%
Tunai
13.12%
0.00%
13.12%
34.16%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.77%
0.00%
2.77%
1.56%
0.01%
Lain-lain
14.44%
13.91%
0.53%
2.17%
2.01%
Bond
16.66%
0.00%
16.66%
11.25%
78.05%
Jumlah
116.36%
16.36%
100.00%
120.45%
100.00%