109.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
109.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
4M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
Bukan Saham AS
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Tunai
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Lain-lain
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Bond
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Jumlah
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%