
50.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
50.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
48.5M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Bukan Saham AS
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Tunai
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Lain-lain
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Bond
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Jumlah
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%