Diskaun sehingga 60% untuk Profit Pro - Tawaran Terhad!
Jualan Musim Sejuk

60% diskaun untuk Profit Pro - Tawaran Terhad!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX Β· NMFQS
AEDNX Β· NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Julat Hari

11.83USD
11.83USD

52 Julat Minggu

11.46USD
12.08USD

Jumlah Aset

109.8M US Dollar

Mengenai

Maklumat Am

taip

FUND

Pertukaran

NMFQS

Kod matawang

USD

Nama Mata Wang

US Dollar

Nama negara

USA

ISO negara

US

ADALAH DALAM

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Keluarga Dana

Arbitrage Fund

Tarikh Permulaan

-

Dikemaskini Pada

-

Statistik Utama

Aset Bersih

109.8M

Kongsi Aset Bersih Kelas

104M

Akhir Tahun Fiskal

May

Nisbah Perbelanjaan

1.5

Tarikh Nisbah Perbelanjaan

-

Peruntukan aset

% Panjang

% Pendek

% Aset Bersih

Kategori Purata

Penanda aras

Stok AS

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Bukan Saham AS

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Tunai

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Tidak Dikelaskan

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Lain-lain

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Bond

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Jumlah

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%