60% diskaun untuk Profit Pro - Tawaran Terhad!
109.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
109.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
104M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
Bukan Saham AS
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Tunai
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Lain-lain
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Bond
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Jumlah
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%