615.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Keluarga Dana
Acadian Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
615.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
296.7M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
Bukan Saham AS
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Tunai
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Jumlah
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%