
1.5B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Keluarga Dana
Acadian Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.5B
Kongsi Aset Bersih Kelas
467.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.66%
0.00%
1.66%
2.14%
0.26%
Bukan Saham AS
98.43%
0.02%
98.41%
96.21%
99.74%
Tunai
0.29%
0.36%
-0.07%
2.44%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Jumlah
100.38%
0.38%
100.00%
101.11%
100.00%