27.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Keluarga Dana
Applied Finance
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
27.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
8.9M
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.80%
0.00%
94.80%
91.75%
99.01%
Bukan Saham AS
5.20%
0.00%
5.20%
5.83%
0.99%
Tunai
0.00%
0.00%
0.00%
1.66%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |