27.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US98147A3115
CUSIP
98147A311
Keluarga Dana
Applied Finance
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
27.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
18.5M
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
93.65%
0.00%
93.65%
91.90%
99.10%
Bukan Saham AS
5.50%
0.00%
5.50%
5.63%
0.90%
Tunai
0.86%
0.00%
0.86%
1.79%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |