
963.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US98147A2950
CUSIP
98147A295
Keluarga Dana
Applied Finance
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
963.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
213M
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
99.37%
0.00%
99.37%
94.80%
98.77%
Bukan Saham AS
0.01%
0.00%
0.01%
3.42%
1.23%
Tunai
0.62%
0.00%
0.62%
1.83%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.51%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |