297.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0288378476
CUSIP
028837847
Keluarga Dana
Yorktown Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
297.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
132.8M
Akhir Tahun Fiskal
January
Nisbah Perbelanjaan
1.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Tunai
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
Tidak Dikelaskan
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
Bond
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%