295.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0288378393
CUSIP
028837839
Keluarga Dana
Yorktown Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
295.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
158.2M
Akhir Tahun Fiskal
January
Nisbah Perbelanjaan
1.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Tunai
3.58%
0.00%
3.58%
8.91%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.04%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Bond
96.42%
0.00%
96.42%
97.76%
99.96%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%