66.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0403378260
CUSIP
040337826
Keluarga Dana
Ariel Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
66.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
22.1M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.94%
0.00%
94.94%
91.16%
98.28%
Bukan Saham AS
2.83%
0.00%
2.83%
6.55%
1.72%
Tunai
2.26%
0.02%
2.23%
2.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.02%
0.02%
100.00%
100.16%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |