344.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155651617
CUSIP
015565161
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
344.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
278.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
88.27%
0.00%
88.27%
92.22%
98.99%
Bukan Saham AS
5.11%
0.00%
5.11%
4.08%
1.01%
Tunai
4.46%
0.00%
4.46%
3.14%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.16%
0.00%
2.16%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |