344.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155651617
CUSIP
015565161
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
344.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
278.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
89.11%
0.00%
89.11%
92.37%
99.35%
Bukan Saham AS
6.71%
0.00%
6.71%
3.99%
0.65%
Tunai
2.46%
0.00%
2.46%
3.15%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.72%
0.00%
1.72%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |