330.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
330.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Bukan Saham AS
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Tunai
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Lain-lain
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Bond
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Jumlah
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%