330.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US92838V5518
CUSIP
-
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
330.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Bukan Saham AS
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Tunai
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Bond
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Jumlah
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%