330.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
330.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
Bukan Saham AS
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Tunai
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Tidak Dikelaskan
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Lain-lain
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Bond
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Jumlah
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%