53.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
53.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Bukan Saham AS
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Tunai
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Tidak Dikelaskan
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Lain-lain
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Bond
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Jumlah
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%