
60.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
-
CUSIP
-
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
60.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
560K
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
Bukan Saham AS
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Tunai
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Lain-lain
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Bond
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Jumlah
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%