109.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
109.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
1.8M
Akhir Tahun Fiskal
May
Nisbah Perbelanjaan
1.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
Bukan Saham AS
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
Tunai
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
Lain-lain
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
Bond
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
Jumlah
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%