77.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155665088
CUSIP
015566508
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
77.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
2.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.13%
0.00%
94.13%
93.61%
99.41%
Bukan Saham AS
5.65%
0.00%
5.65%
4.04%
0.59%
Tunai
0.21%
0.00%
0.21%
1.81%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |