68.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155666078
CUSIP
015566607
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
68.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.21%
0.00%
94.21%
93.89%
99.46%
Bukan Saham AS
5.41%
0.00%
5.41%
4.04%
0.54%
Tunai
0.39%
0.00%
0.39%
1.43%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |