
119.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155708078
CUSIP
015570807
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
119.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
90.83%
0.00%
90.83%
92.85%
98.23%
Bukan Saham AS
5.12%
0.00%
5.12%
4.61%
1.77%
Tunai
4.05%
0.00%
4.05%
1.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |