
57.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0403378674
CUSIP
040337867
Keluarga Dana
Ariel Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
57.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
13.3M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
38.31%
0.00%
38.31%
49.96%
61.31%
Bukan Saham AS
61.26%
0.00%
61.26%
47.90%
38.61%
Tunai
30.72%
30.28%
0.44%
3.51%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.09%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Jumlah
130.28%
30.28%
100.00%
101.69%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |