183.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0403378674
CUSIP
040337867
Keluarga Dana
Ariel Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
183.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
13.8M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
34.53%
0.00%
34.53%
51.46%
64.12%
Bukan Saham AS
65.06%
0.00%
65.06%
45.86%
35.76%
Tunai
0.41%
0.00%
0.41%
5.05%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.13%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.50%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
103.08%
100.01%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |