183.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0403378591
CUSIP
040337859
Keluarga Dana
Ariel Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
183.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
170.1M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
34.94%
0.00%
34.94%
50.75%
65.49%
Bukan Saham AS
64.56%
0.00%
64.56%
46.70%
34.40%
Tunai
19.60%
19.09%
0.51%
3.38%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.12%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Jumlah
119.09%
19.09%
100.00%
101.51%
100.01%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |