2.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155653696
CUSIP
015565369
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
1.6B
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
88.21%
0.00%
88.21%
92.61%
99.10%
Bukan Saham AS
4.24%
0.00%
4.24%
4.49%
0.90%
Tunai
4.18%
0.00%
4.18%
1.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
3.37%
0.00%
3.37%
1.11%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |