4.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00110G8042
CUSIP
00110G804
Keluarga Dana
AGF Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
4.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
4.2M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
44.49%
0.00%
44.49%
60.21%
63.63%
Bukan Saham AS
49.69%
0.00%
49.69%
36.85%
36.30%
Tunai
5.82%
0.00%
5.82%
2.98%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.08%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.10%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |