339.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155658232
CUSIP
015565823
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
339.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
18.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
91.33%
0.00%
91.33%
92.61%
99.10%
Bukan Saham AS
6.02%
0.00%
6.02%
4.49%
0.90%
Tunai
2.36%
0.00%
2.36%
1.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.30%
0.00%
0.30%
1.11%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |