
204M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155658232
CUSIP
015565823
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
204M
Kongsi Aset Bersih Kelas
12.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.08%
0.00%
92.08%
93.66%
99.36%
Bukan Saham AS
6.06%
0.00%
6.06%
3.74%
0.64%
Tunai
0.22%
0.00%
0.22%
1.56%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
1.64%
0.00%
1.64%
1.10%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.10%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |