146.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155657408
CUSIP
015565740
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
146.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
6.4M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
Bukan Saham AS
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Tunai
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%