
65.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155653282
CUSIP
015565328
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
65.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
17.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
Bukan Saham AS
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
Tunai
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%