146.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155653282
CUSIP
015565328
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
146.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
59.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
71.98%
0.00%
71.98%
88.97%
99.85%
Bukan Saham AS
16.75%
0.00%
16.75%
9.39%
0.15%
Tunai
2.51%
0.00%
2.51%
1.66%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
8.76%
0.00%
8.76%
0.15%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%