36.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155443072
CUSIP
-
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
36.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.97%
0.00%
95.97%
96.10%
99.17%
Bukan Saham AS
3.94%
0.00%
3.94%
2.31%
0.83%
Tunai
0.09%
0.00%
0.09%
1.43%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |