730.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0403378757
CUSIP
040337875
Keluarga Dana
Ariel Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
730.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
701.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
2.68%
0.00%
2.68%
3.03%
0.26%
Bukan Saham AS
95.44%
0.00%
95.44%
95.25%
99.40%
Tunai
1.88%
0.00%
1.87%
4.67%
0.01%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.36%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
103.32%
100.03%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |