730.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0403378757
CUSIP
040337875
Keluarga Dana
Ariel Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
730.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
701.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
2.61%
0.00%
2.61%
2.74%
0.36%
Bukan Saham AS
94.59%
0.00%
94.59%
94.99%
99.52%
Tunai
2.80%
0.00%
2.80%
5.27%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
0.12%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
103.49%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |