136.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155707658
CUSIP
015570765
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
136.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
62.6M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
84.37%
0.00%
84.37%
92.61%
99.10%
Bukan Saham AS
5.54%
0.00%
5.54%
4.49%
0.90%
Tunai
4.86%
0.00%
4.86%
1.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
4.93%
0.00%
4.93%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.29%
0.00%
0.29%
1.11%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |