13.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7429351254
CUSIP
742935125
Keluarga Dana
Akre
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
13.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
7.6B
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
74.47%
0.00%
74.47%
93.72%
99.42%
Bukan Saham AS
22.85%
0.00%
22.85%
4.43%
0.58%
Tunai
2.68%
0.00%
2.68%
1.34%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |