13.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7429351254
CUSIP
742935125
Keluarga Dana
Akre
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
13.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
7.6B
Akhir Tahun Fiskal
July
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
69.89%
0.00%
69.89%
93.61%
99.41%
Bukan Saham AS
25.64%
0.00%
25.64%
4.04%
0.59%
Tunai
4.47%
0.00%
4.47%
1.81%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |