8.1B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74316P7511
CUSIP
74316P751
Keluarga Dana
Akre
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
8.1B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
69.89%
0.00%
69.89%
93.75%
99.37%
Bukan Saham AS
25.64%
0.00%
25.64%
4.27%
0.63%
Tunai
4.47%
0.00%
4.47%
1.30%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |