1.3B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155707997
CUSIP
015570799
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.3B
Kongsi Aset Bersih Kelas
95.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
84.16%
0.00%
84.16%
93.75%
99.37%
Bukan Saham AS
11.37%
0.00%
11.37%
4.27%
0.63%
Tunai
1.95%
0.00%
1.95%
1.30%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.51%
0.00%
2.51%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |