1.3B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155707997
CUSIP
015570799
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.3B
Kongsi Aset Bersih Kelas
95.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
83.83%
0.00%
83.83%
93.72%
99.34%
Bukan Saham AS
11.80%
0.00%
11.80%
4.43%
0.66%
Tunai
4.37%
0.00%
4.37%
1.34%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |