1.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155657812
CUSIP
015565781
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
81.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
91.65%
0.00%
91.65%
93.72%
99.34%
Bukan Saham AS
8.02%
0.00%
8.02%
4.43%
0.66%
Tunai
0.16%
0.00%
0.16%
1.34%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.05%
0.00%
0.05%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.12%
0.00%
0.12%
0.85%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |