1.8B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155657812
CUSIP
015565781
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.8B
Kongsi Aset Bersih Kelas
81.5M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.27%
0.00%
92.27%
93.89%
99.46%
Bukan Saham AS
6.83%
0.00%
6.83%
4.04%
0.54%
Tunai
0.00%
0.09%
-0.09%
1.43%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.99%
0.00%
0.99%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.09%
0.09%
100.00%
100.34%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |