119.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155707401
CUSIP
015570740
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
119.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
84.16%
0.00%
84.16%
93.66%
98.17%
Bukan Saham AS
15.75%
0.00%
15.75%
4.29%
1.83%
Tunai
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Bond
0.09%
0.00%
0.09%
0.08%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |