
187.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155658729
CUSIP
015565872
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
187.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
113.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
Bukan Saham AS
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Tunai
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |