45.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155653365
CUSIP
015565336
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
45.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
41.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
83.43%
0.00%
83.43%
93.45%
98.26%
Bukan Saham AS
14.29%
0.00%
14.29%
4.63%
1.74%
Tunai
1.61%
0.00%
1.61%
1.47%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.68%
0.00%
0.68%
0.53%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |